ROZPOČET Slovenskej televízie na rok 2006
Návrh
Návrh rozpočtu na rok 2006 obsahuje niekoľko položiek, ktorých výška je diskutabilná, pretože je viacero objektívnych aj subjektívnych dôvodov, ktoré môžu mať vplyv na ich výšku v priebehu roku.
V prípade výnosov ide o:
- výnosy z reklamy, pretože nástupom reality show a pôvodných slovenských seriálov sa zásadne začal televízny trh meniť a nastal najväčší pohyb reklamných inzerentov v posledných rokoch a tiež preto, že pre rok 2006 pravdepodobne opäť dôjde k čiastočným zmenám v spôsobe predaja reklamy,
- výnosy z predaja majetku, pretože predaj podlieha rozhodnutiu Rady STV a nie je v rukách manažmentu,
- výnosy z koncesionárskych poplatkov (nedostatočná legislatíva v oblasti povinnosti platiť) a podobne.
V prípade nákladov ide o:
- náklady súvisiace s prevádzkou výškovej budovy, a to vzhľadom na skutočnosť že nie je jasné časové hľadisko pri predaji výškovej budovy a to, aká bude vynútená skutočná výška nákladov do údržby a opráv z titulu havárií niektorých jej častí,
- náklady súvisiace s odpočtom len časti DPH (STV si môže odpočítať len časť DPH v závislosti od premenlivého koeficientu), čím je na trhu v porovnaní s inými televíziami a subjektami všeobecne poškodená (opäť má dôjsť k zmene daňového zákona).
Rozpočet je postavený tak, že nepočíta s príspevkom zo štátneho rozpočtu na základe samostatnej kapitoly pre STV. Ďalším východiskom je, že hospodársky výsledok z vlastnej prevádzky na konci roka by mal byť ± 0 Sk bez výraznejšieho vplyvu predaja majetku s tým, že v prípade prehry akýchkoľvek väčších súdnych sporov z minulosti (napríklad so spoločnosťou Omega), prípadné finančné plnenia vyplývajúce z týchto sporov pre STV sa prejavia finančnou aj účtovnou stratou, pretože STV nemá žiadnu rezervu na ich vykrývanie.
Zároveň je nutné zdôrazniť, že v nákladoch nie sú položky ako napríklad investície (z hľadiska fungovania STV sú nevyhnutné), ktoré ale musia byť súčasťou cash-flow a musia byť kryté príjmami (ktorých súčasťou sú do istej miery aj príjmy z predaja časti majetku).
Oblasť investícií je zameraná na pokračovanie a dokončenie rozbehnutých procesov výmeny technologických a informačných celkov, na pokračovanie digitalizácie technologických reťazcov a na zabezpečenie pokračovania budovania nových organizačno-technologických pracovísk (napríklad projekt spravodajstva). Teda ide hlavne o oblasti štúdiovej techniky, prenosovej techniky a spravodajskej techniky, ďalej o grafickú technológiu, o ďalšiu renováciu dabingových štúdií, o rekonštrukciu štúdií ako takých a o dotiahnutie dokončenia výmeny všetkých informačných systémov, teda traffic systému, automatizácie vysielania, news systému, ekonomického systému a výrobného systému.
Celková suma investícií je plánovaná vo výške 200.000.000,- Sk. Budú to investície zamerané okrem vyššie uvedených skutočností aj do ďalšieho rozšírenia osvetľovacej techniky, na oblasť ďalšej výmeny automobilov.
Vo všetkých prípadoch ide samozrejme o všetky tri štúdiá, teda o Bratislavu, Banskú Bystricu a Košice.
Návrh rozpočtu na činnosť STV na rok 2006 vychádza z predpokladu plánu vysielania a vlastnej výroby v rozsahu a štruktúre uvedenej v Programovom koncepte STV na rok 2006, ktorý je prílohou tohto rozpočtu STV na rok 2006.
Náklady:
MATERIÁL A ENERGIE
71 700
3,45%
NÁKLADY NA PROGRAM
610 000
29,39%
ŠÍRENIE SIGNÁLU
344 500
16,60%
EBU - ČLENSKÉ,TRASY,SIETE,PRÁVA
26 000
1,25%
VYBER KONCESIÍ
90 000
4,34%
NAKLADY NA SPOJE
13 300
0,64%
POPLATKY OCHRANNYM ZVAZOM
54 000
2,60%
AGENTÚRY
18 000
0,87%
OPRAVY A UDRZOVANIE MAJETKU
8 000
0,39%
CESTOVNÉ,PROPAGÁCIA
13 000
0,63%
INÉ SLUŽBY
131 000
6,31%
OSOBNÉ NÁKLADY
360 000
17,35%
HONORÁRE
45 000
2,17%
DANE A FINANČNÉ NÁKLADY
101 000
4,87%
ODPISY
150 000
7,23%
ZOSTATKOVÁ CENA PREDANÉHO MAJETKU
40 000
1,93%
SPOLU :
2 075 500
100,00%
Výnosy :
Celkové výnosy na rok 2006 sú plánované vo výške 2 110 mil. Sk , čo síce znamená pokles oproti minulým obdobiam, to však spôsobuje plánovaný výnos z predaj majetku.
KONCESIONÁRSKE POPLATKY
1 420 000
62,64%
VÝNOSY Z PREDAJA REKLAMY
520 000
17,90%
VÝNOSY Z PREDAJA MAJETKU
150 000
14,99%
OSTATNÉ VÝNOSY
20 000
4,47%
SPOLU
2 110 000
100,00%
Príjmy z koncesií sú projektované na úrovni 1 040 tis. koncesionárov fyzických osôb, 161 tis. koncesionárov, na ktorých sa vzťahuje 50% zľava a asi 45 tis. prijímačov u právnických osôb.
Tieto čísla sú dané momentálnym stavom legislatívneho prostredia v SR, v rámci ktorého je pravdepodobnejší úbytok koncesionárov, ako ich nárast .
Príjmy z reklamy sú dané predpokladaným podielom STV na trhu v roku 2006 a zároveň predpokladanou veľkosťou reklamného trhu.
3. Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok – STV predpokladá na rok 2006 zisk vo výške 34,55 mil. Sk bez rozpočtovania príjmov z podnikateľskej činnosti v zmysle zákona.
